الفوركس احتمال نظرية

ما هي احتمالات تسجيل التجارة الرابحة عندما يفكر الكثير منا في الاحتمالات، فإن أول شيء يتبادر إلى الذهن هو إرم عملة - وجود فرصة 50 في أن يكون الحق على إرم معين. يمكن تطبيق شيء بسيط مثل إرم عملة تطبيقها على نحو فعال في السوق فإنه يمكن على الأقل تزويدنا ببعض الأدوات للاقتراب من الأسواق، ويمكن تطبيقها في العديد من الطرق أكثر مما يمكن أن نتوقع. قد يكون رأي التجار الحالي للاحتمال خطأ تماما، وأنها يمكن أن يكون جيدا جدا لماذا هم لا كسب المال في الأسواق. هذه المقالة هي مقدمة لاحتمالات التداول والجزء الذي يتم تجاهله عادة ولكن جزءا لا يتجزأ من النظام المالي - الإحصاءات. لا يكون خائفا من كلمة الإحصائيات كل شيء سوف يفسر في اللغة الإنجليزية عادي ودون العديد من الأرقام أو الصيغ. فهم عملة إرم على المدى القصير. أي شيء يمكن أن يحدث هذا هو السبب في إرم عملة هو القياس المناسب لسوق الأوراق المالية. دعونا نفترض أنه في لحظة معينة من الوقت يمكن للسهم أن تتحرك بسهولة كما يمكن أن تتحرك إلى أسفل (حتى في نطاق، الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا). وبالتالي فإن احتمالنا في تحقيق ربح (سواء كان قصير أو طويل) في المركز هو 50. في حين نأمل ألا يقوم أحد بعمل صفقات عشوائية على المدى القصير تماما، سنبدأ بهذا السيناريو. إذا كان لدينا احتمال متساو لتحقيق ربح سريع (مثل إرم عملة)، هل تشغيل الأرباح أو الخسائر إشارة ما ستكون النتائج المستقبلية لا لا على الصفقات العشوائية. هذا هو مفهوم خاطئ شائع. كل حدث لا يزال لديه احتمال 50، بغض النظر عن النتائج التي جاءت قبل. يعمل لا يحدث في عشوائية 5050 الأحداث. ويشير المدى إلى عدد من النتائج متطابقة التي تحدث في صف واحد. هنا جدول يعرض احتمالات مثل هذا المدى بعبارة أخرى، احتمالات التقليب عدد معين من رؤساء أو ذيول في صف واحد. هنا هو المكان الذي واجهنا مشاكل. دعونا نقول أننا قد حققنا للتو خمسة صفقات مربحة على التوالي. وفقا لجدولنا، الذي يعطينا احتمال أن يكون الحق (أو خطأ) خمس مرات على التوالي على أساس فرصة 50، ونحن بالفعل التغلب على بعض الاحتمالات الخطيرة. احتمالات الحصول على تجارة مربحة السادسة تبدو بعيدة للغاية، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال. لدينا فرص النجاح لا تزال 50 الناس يفقدون الآلاف من الدولارات في الأسواق (وفي الكازينوهات) عن طريق عدم تحقيق ذلك. والسبب هو أن الاحتمالات من جدولنا تستند إلى أحداث مستقبلية غير مؤكدة واحتمال حدوثها. وبمجرد الانتهاء من تشغيل خمسة من الصفقات الناجحة، تلك الصفقات لم تعد غير مؤكدة. تبدأ تجارتنا المقبلة تشغيل محتمل جديد، وبعد النتائج في لكل تجارة، نبدأ مرة أخرى في أعلى الجدول، في كل مرة. وهذا يعني أن كل فرصة للتجارة لديها 50 فرصة للعمل بها. والسبب في ذلك مهم جدا هو أنه في كثير من الأحيان، عندما يدخل التجار إلى السوق، فإنهم يخطئون سلسلة من الأرباح أو الخسائر إما مهارة أو نقص في المهارات. هذا ببساطة غير صحيح. ما إذا كان تاجر على المدى القصير يجعل الصفقات متعددة أو مستثمر يجعل سوى عدد قليل من الصفقات في السنة، ونحن بحاجة إلى تحليل نتائج الصفقات الخاصة بهم بطريقة مختلفة لفهم ما إذا كانت ببساطة محظوظا أو تشارك المهارة الفعلية. الإحصاءات تنطبق على جميع خطوط زمنية، وهذا هو ما يجب أن نتذكر. أعطى المثال أعلاه مثالا تجاريا على المدى القصير استنادا إلى فرصة 50 لتكون صحيحة أو خاطئة. ولكن هل هذا ينطبق على المدى الطويل جدا. والسبب هو أنه على الرغم من أن التاجر قد يستغرق فقط مواقف طويلة الأجل، وقال انه أو انها سوف تفعل عدد أقل من الصفقات. وبالتالي، سوف يستغرق وقتا أطول للحصول على البيانات من ما يكفي من الصفقات لمعرفة ما إذا كان الحظ بسيط أو إذا كانت مهارة. يمكن للتاجر على المدى القصير جعل 30 الصفقات في الأسبوع ويظهر ربح كل شهر لمدة سنتين. هل هذا المتداول يتغلب على الصعاب بمهارة حقيقية قد يبدو ذلك، حيث أن احتمالات وجود تشغيل من 24 شهرا مربحة نادرة للغاية ما لم تتحول الاحتمالات أكثر لصالحه بطريقة أو بأخرى. الآن ماذا عن المستثمر على المدى الطويل الذي جعل ثلاث صفقات على مدى العامين الماضيين التي كانت مربحة هل هذا التاجر مهارة المعرض ليس بالضرورة. حاليا، هذا التاجر لديه تشغيل من ثلاثة الذهاب، وهذا ليس من الصعب تحقيق حتى من نتائج عشوائية تماما. الدرس هنا هو أن المهارة لا تنعكس فقط على المدى القصير (سواء كان ذلك يوما أو سنة واحدة، وسوف تختلف من خلال استراتيجية التداول) وسوف تنعكس أيضا على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى بيانات تجارية كافية لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على الاحتمالات العشوائية. وحتى مع هذا، نواجه تحديا آخر: في حين أن كل تجارة هو حدث، لذلك هو الشهر والسنة التي وضعت الصفقات. التاجر الذي وضع 30 صفقة في الأسبوع قد تغلب على الصعاب اليومية والاحتمالات الشهرية لعدد كبير من الفترات. ومن الناحية المثالية، فإن إثبات الاستراتيجية على مدى بضع سنوات أخرى من شأنه أن يمحو كل الشك في أن الحظ كان ناجما عن حالة سوق معينة. بالنسبة لتجارتنا الطويلة الأمد في تجارة التداولات التي تستمر لأكثر من عام، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات أخرى لإثبات أن استراتيجيته مربحة على هذا الإطار الزمني الأطول وفي جميع ظروف السوق. عندما ننظر في جميع الأطر الزمنية وجميع ظروف السوق، ونحن في الواقع تبدأ في رؤية كيفية أن تكون مربحة على جميع الأطر الزمنية وكيفية نقل الاحتمالات أكثر من جانبنا، والحصول على أكبر من فرصة عشوائية 50 أن يكون على حق. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأرباح أكبر من الخسائر، يمكن للتاجر أن يكون على حق أقل من 50 من الوقت، ولا يزال تحقيق الربح. كيف التجار مربحة كسب المال لذلك، من الواضح أن الناس كسب المال في الأسواق، وليس فقط لأنها كانت جيدة. كيف نحصل على الصعاب في صالحنا النتائج المربحة تأتي من مفهومين. ويستند الأول على ما نوقش أعلاه - أن تكون مربحة في جميع الأطر الزمنية أو على الأقل الفوز أكثر في فترات معينة من فقدت في الآخرين. المفهوم الثاني هو حقيقة أن الاتجاهات موجودة في الأسواق، وهذا لم يعد يجعل الأسواق 5050 مقامرة كما هو الحال في لدينا عملة إرم سبيل المثال. تميل أسعار الأسهم إلى تشغيل في اتجاه معين على مدى فترات من الزمن، وأنها فعلت هذا مرارا وتكرارا على تاريخ السوق. بالنسبة لأولئك منكم الذين يفهمون الإحصاءات، وهذا يثبت أن يدير (الاتجاهات) في الأسهم تحدث. وهكذا فإننا في نهاية المطاف مع منحنى احتمال غير طبيعي (تذكر أن منحنى الجرس المعلمين الخاص بك تحدث دائما عن) ولكن هو منحرف ويشار إليها عادة بأنه منحنى مع ذيل الدهون (انظر الرسم البياني أدناه). وهذا يعني أن التجار يمكن أن يكونوا مربحين على أساس ثابت إذا كانوا يستخدمون الاتجاهات، حتى لو كان في إطار زمني قصير للغاية. إذا كانت الاتجاهات موجودة، ولم يعد بإمكاننا الحصول على عينات عشوائية من البيانات (الصفقات) لأن التحيز في تلك الصفقات سيعكس على الأرجح اتجاها، لماذا هو المثال فرصة 50 أعلاه مفيدة والسبب هو أن الدروس لا تزال صالحة. لا يجب على المتداول زيادة حجم موقفه أو اتخاذ المزيد من المخاطر (نسبة إلى حجم الموقف) ببساطة بسبب سلسلة من انتصارات، والتي لا ينبغي الافتراض أن تحدث نتيجة للمهارة. وهذا يعني أيضا أن التاجر يجب أن لا يقلل حجم الموقف بعد وجود المدى الطويل، مربحة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات أخبارا جيدة. يمكن للتجار الجدد أن يأخذوا العزاء في حقيقة أن نظامهم التجاري المبحوث قد لا يكون خاطئا، بل بالأحرى يعاني من نتائج عشوائية (أو قد لا يزال يحتاج إلى بعض التكرير). كما يجب أن يضغط على أولئك الذين كانوا مربحين لمراقبة استراتيجياتهم باستمرار حتى تظل مربحة. ويمكن لهذه المعلومات أيضا مساعدة المستثمرين عند تحليل الصناديق المشتركة أو صناديق التحوط. وغالبا ما تنشر نتائج التداول تظهر عوائد مذهلة مع العلم أكثر قليلا عن الإحصاءات يمكن أن تساعدنا على قياس ما إذا كانت هذه العائدات من المرجح أن تستمر أو إذا كانت العودة حدث للتو ليكون حدثا عشوائي. والمادة 50 عبارة عن بند للتفاوض والتسوية في معاهدة الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها لأي بلد. عرض أولي على شركة مفلسة أصول من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة. من مجموعة من مقدمي العروض. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أفترض أنك تسأل، نظرا لمجموعة من الظروف، ما هي احتمالات حدوث نتيجة، أي التقليب عملة واحدة. إم شوطا طويلا من كونه عالم رياضيات لذلك لا أستطيع أن أقدم لكم الصيغ التي تتوقع نتيجة معينة. لذلك سوف أجيب لكم بهذه الطريقة. في التداول، الرسم البياني هو الرسم البياني، سواء كان ذلك الأسهم، الفوركس، السندات أو أي مكان التداول الأخرى. واحدة من الطرق أنا التجارة أنماط متقدمة. غارتلي، الخفافيش، فراشة وهلم جرا. لأن شخص ما قد تأخذ كمية هائلة من الوقت والظهر نتائج اختبار هذه الأنماط، تم تحديد نسبة من الانتهاء أو معدلات الفوز. ومن المفترض أن يكون معدل سيفر من 70 إلى 80 في المئة. بقدر الاحتمال، سوف سيفر تتنافس في تلك النسبة المئوية. إذا كنت التجارة في جميع أنماط سيفر التي تظهر، سوف يفوز في تلك النسبة المئوية. لجعل هذا الاحتمال مجدية لديك للتداول كل نمط سيفر. تلك الصفقات تختلف عن التقليب عملة. الوجه عملة قد تنتج رؤساء مائة مرة على التوالي. في سيفر، ونحن نعلم أنه سيكون هناك 70 إلى 80 انتصارات لكل مائة. هذا هو نوع مختلف من الاحتمال ولكن هو الطريقة الوحيدة التي أعرفها لاستخدام الاحتمالات في التداول 577 المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخ عندما تشير إلى الاحتمالات، you039re من المحتمل أن نتحدث عن الأشياء you039re لا تفكر. إذا ما تريد هو التنبؤ بالمستقبل بأعلى درجة من الدقة، you039ll تفعل ما يفعل وارن بافيت والحد من عدم اليقين قدر الإمكان بدلا من محاولة لتخليص بقية السوق لجعل الصفقات المتكررة. وهو يحاول السيطرة على احتمالاته عن طريق شراء القيمة. انه لا يزدهر من التداول، ولكن من امتلاك. على النقيض من ذلك، إذا كنت تتوقع أن تخفي السوق، you039d يكون كذلك خارج تسعى ثروتك في لاس الكازينوهات. هناك العديد من الطرق توصف بأنها الآلات الحركية التنبؤية القائمة على الاحتمالية. لا شيء يعمل باستمرار. كل واحد قد ملتهب في وقت أو آخر. إدارة رأس المال على المدى الطويل هو مثال واحد على ارتفاع الطيار الذي حفرة في نهاية المطاف لأن نموذجها لم يكن حساب 393 لكل الطوارئ. إدارة رأس المال على المدى الطويل قد ترغب أيضا أن تقرأ المشي عشوائية أسفل وول ستريت: استراتيجية اختبار الوقت لتحقيق النجاح في الاستثمار من قبل بورتون مالكيل. ويحدد أكثر التقنيات شيوعا ويوضح كيف لا يعمل أي منهم باستمرار. ويتاح المزيد من المؤلفات التقنية بمجرد استيعاب تلك الدروس. إذا كان أي تطبيق لنظرية الاحتمالات هو أن تصبح خوارزمية سحرية للتداول، وسوف تتوقف قريبا عن أي قيمة، لأن الجميع سوف تبنيه ومن ثم لا أحد سيكون له ميزة. قانون واحد من الصعب الحديد الاحتمالية داخل سوق الأسهم هو نفس أي مقامرة أخرى: احتمال ينطوي على العشوائية، والعشوائية يهزم أي نظام عادل في نهاية المطاف. 613 المشاهدات ميدوت نوت فور ريبرودكتيون جب ماروود. 10 سنوات المالية المهنية والكاتب في جبماروود طريقة واحدة هي التجارة على الأحداث الأخبار. على سبيل المثال، لنفترض أن السوق تسعير في احتمال 70 أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سوف رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل. إذا كنت حساب احتمالات أن تكون مختلفة كثيرا من أنه يمكنك جعل الرهان وفقا لذلك. الأحداث والأخبار مثل هذه تحدث في كل وقت. الاحتمالات يمكن أن تساعد في العثور على أفضل المخاطر: فرص مكافأة. 605 المشاهدات ميدوت ليس للاستنساخ دانيال سيساي. ترادر ​​الملكية. هيدجيفوند السلع التاجر لمدة 4 سنوات أنا عادة الحصول على متحمس حقا عندما يتحدث شخص عن تداول احتمال كبير. أنا أفعل ذلك تماما في الوقت الحالي في نادي التجار ونحن قد فعلت بشكل جيد حقا على مدى 6 أشهر الماضية، في السوق حيث الكثير من هيدجيفوندز أسفل. لدي صديق حاليا، هو سلبي في هيدجيفوند له. وهو يدير أيضا استراتيجية كوانت. أنا أكثر على الطريق من غير كوانتس أحب الحصول على يدي القذرة ولكن ما زلت التركيز على موقع التجارة. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد من ما أنا قيد التشغيل حاليا، ثم يمكنك أن تأتي أكثر إلى المجتمع التجاري بلدي وهناك طريقة أخرى لاستخدام الاستراتيجيات القائمة على احتمال لكسب المال. 2.1k المشاهدات ميدوت عرض أوبفوتس ميدوت ليس للاستنساخالتنبؤ المالي: الأسلوب البيزي إذا كنت لا تعرف الكثير عن نظرية الاحتمال، فإن طرق بايزي تبدو وكأنها موضوع مخيف. ليست كذلك. في حين أن أي موضوع يستند إلى رياضيا يمكن أن تؤخذ إلى أعماق معقدة إلى حد ما، واستخدام نموذج الاحتمالات بايزية الأساسية في التنبؤ المالي يمكن أن تساعد في صقل تقديرات الاحتمالات باستخدام عملية بديهية. الاحتمال البيزي احتمال الاحتمالات بايزي في الشركات الأمريكية يعتمد اعتمادا كبيرا على درجة الاعتقاد بدلا من الترددات التاريخية من أحداث متطابقة أو مماثلة. يمكنك أيضا استخدام المعتقدات التاريخية الخاصة بك على أساس التردد لاستخدام نموذج لها نموذج تنوعا جدا. لهذه المادة، سوف نستخدم قواعد وتأكيدات مدرسة الفكر التي تتعلق التردد بدلا من الذاتية ضمن احتمال بايزي. وهذا يعني أن قياس المعرفة التي يجري قياسها كميا يستند إلى البيانات التاريخية. هذا الرأي من النموذج هو حيث يصبح مفيدا بشكل خاص في النمذجة المالية. يتم شرح تطبيق كيف يمكننا دمج هذا في نماذجنا في القسم التالي. نظرية بايز صيغة خاصة من احتمال بايزي نحن ذاهبون لاستخدام يسمى نظرية بايز. وتسمى أحيانا صيغة بايز أو بايز الحكم. وغالبا ما تستخدم هذه القاعدة الخاصة لحساب ما يسمى الاحتمال الخلفي. والاحتمال الخلفي هو الاحتمال الشرطي لحدث مستقبلي غير مؤكد يستند إلى الأدلة ذات الصلة المتعلقة به تاريخيا. وبعبارة أخرى، إذا كنت تحصل على معلومات أو أدلة جديدة وتحتاج إلى تحديث احتمال وقوع حدث، يمكنك استخدام نظرية بايز لتقدير هذا الاحتمال الجديد. الصيغة هي: P (A) هو احتمال حدوث A، ويسمى الاحتمال السابق. P (أب) هو احتمال شرطي A نظرا أن B يحدث. هذا هو الاحتمال الخلفي بسبب اعتماده المتغير على B. هذا يفترض أن A ليست مستقلة عن B. P (با) هو احتمال شرطي B نظرا إلى أن A يحدث. P (B) هو احتمال حدوث B. إذا كنا مهتمين باحتمال وقوع حدث لدينا ملاحظات سابقة نسميه هذا الاحتمال السابق. حسنا يعتبر هذا الحدث الحدث A، واحتمال P (A). إذا كان هناك حدث ثان يؤثر على P (A)، الذي يستدعي الحدث ب بشكل جيد، فإننا نريد أن نعرف ما هو احتمال A معطى B حدث. في الترميز الاحتمالي هذا هو P (أب)، ويعرف الاحتمال الخلفي أو احتمال المنقح. هذا لأنه قد حدث بعد الحدث الأصلي، وبالتالي وظيفة في الخلفي. هذه هي الطريقة التي تسمح لنا نظرية بايس بتحديث معتقداتنا السابقة بمعلومات جديدة. سيساعدك المثال أدناه على معرفة كيفية عمله مع تضمينه ضمن مفهوم سوق الأسهم. مثال لنفترض أننا نريد أن نعرف كيف سيؤثر تغيير أسعار الفائدة على قيمة مؤشر سوق الأسهم. جميع المؤشرات الرئيسية سوق الأسهم لديها عدد كبير من البيانات التاريخية المتاحة لذلك يجب أن يكون لديك أي مشكلة في العثور على نتائج لهذه الأحداث مع القليل من البحوث. على سبيل المثال، سوف نستخدم البيانات أدناه لمعرفة كيف يتفاعل مؤشر سوق الأسهم مع ارتفاع أسعار الفائدة. P (سي) احتمال ارتفاع مؤشر الأسهم P (سد) احتمال انخفاض مؤشر الأسهم P (إد) احتمال انخفاض أسعار الفائدة P (إي) احتمال زيادة أسعار الفائدة وبالتالي فإن المعادلة ستكون: وهكذا مع مثالنا على توصيل رقمنا الذي نحصل عليه: في الجدول يمكنك أن ترى أنه من أصل 2000 ملاحظات، أظهرت 1150 حالة انخفاض مؤشر الأسهم. هذا هو الاحتمال السابق استنادا إلى البيانات التاريخية، والتي في هذا المثال هو 57.5 (11502000). هذا الاحتمال لا يأخذ في الاعتبار أي معلومات حول أسعار الفائدة، وهو واحد نود تحديثه. بعد تحديث هذا الاحتمال السابق مع المعلومات التي ارتفعت أسعار الفائدة يؤدي بنا إلى تحديث احتمال انخفاض سوق الأسهم من 57.5 إلى 95. 95 هو احتمال الخلفي. نمذجة مع نظرية بايس كما رأينا أعلاه يمكننا استخدام نتائج البيانات التاريخية لإرساء معتقداتنا على التي يمكن أن نستمد الاحتمالات الجديدة المحدثة. ويمكن استقراء هذا المثال للشركات الفردية نظرا للتغييرات في ميزانياتها الخاصة. سندات تعطى تغيرات في التصنيف الائتماني. والعديد من الأمثلة الأخرى. (تعلم كيفية تحليل الميزانية العمومية في مقالنا، وكسر أسفل الميزانية العمومية). لذلك ماذا لو كان أحد لا يعرف الاحتمالات الدقيقة ولكن لديها تقديرات فقط هذا هو المكان الذي عرض موضوعي يأتي بقوة في اللعب. كثير من الناس يضعون الكثير من الإيمان في التقديرات والاحتمالات المبسطة التي قدمها الخبراء في مجال عملهم وهذا يعطينا أيضا قدرة كبيرة على إنتاج بثقة تقديرات جديدة للأسئلة الجديدة وأكثر تعقيدا التي أدخلتها تلك الحواجز التي لا مفر منها في التنبؤ المالي. بدلا من التخمين أو استخدام الأشجار الاحتمالية البسيطة للتغلب على هذه الحواجز الطريق، يمكننا الآن استخدام نظرية بايز إذا كنا نملك المعلومات الصحيحة التي تبدأ. (انظر توقعات محلل الإملائي الكوارث لبعض الأسهم لقراءة عن آثار توقعات سيئة). الآن بعد أن تعلمنا كيفية حساب بشكل صحيح نظرية بايز، يمكننا أن نتعلم الآن فقط حيث يمكن تطبيقها في النمذجة المالية. أخرى، وأكثر من ذلك بكثير معقدة الأعمال التجارية بطبيعتها محددة، لن يتم توفير أمثلة على نطاق واسع، ولكن حالات أين وكيفية استخدام نظرية بايس. ويمكن أن يؤثر تغيير أسعار الفائدة تأثيرا كبيرا على قيمة أصول معينة. وبالتايل فاإن القيمة املتغرية للموجودات ميكن اأن توؤثر بسكل كبري على قيمة نسب الربحية والكفاءة املحددة املستخدمة يف تقدمي اأداء السركة. يتم العثور على الاحتمالات المقدرة على نطاق واسع فيما يتعلق بالتغيرات المنهجية في أسعار الفائدة، وبالتالي يمكن استخدامها بشكل فعال في نظرية بايز. هناك طريق آخر يمكننا فيه تطبيق عمليةنا الجديدة في تدفق صافي الدخل للشركة. الدعاوى القضائية، التغيرات في أسعار المواد الخام. والعديد من الأشياء الأخرى يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة صافي دخل الشركة. باستخدام تقديرات الاحتمالات المتعلقة بهذه العوامل، يمكننا تطبيق نظرية بايز لمعرفة ما هو مهم بالنسبة لنا. مرة واحدة نجد الاحتمالات المستنتجة التي نبحث عنها هو مجرد تطبيق بسيط من التوقعات الرياضية والتنبؤ النتيجة من أجل تحديد كميا احتمالاتنا. الخلاصة استنتجنا أنه باستخدام عدد لا يحصى من الاحتمالات ذات الصلة يمكننا استنتاج الإجابة على أسئلة معقدة نوعا ما مع صيغة واحدة بسيطة. هذه الطرق مقبولة جيدا واختبار الوقت، واستخدامها في النمذجة المالية يمكن أن تكون مفيدة جدا ومفيدة إذا طبقت بشكل صحيح. لمزيد من القراءة على تقنية التنبؤ الأخرى، نلقي نظرة على نماذج متعددة المتغيرات: تحليل مونت كارلو. والمادة 50 عبارة عن بند للتفاوض والتسوية في معاهدة الاتحاد الأوروبي يحدد الخطوات التي يتعين اتخاذها لأي بلد. عرض أولي على شركة مفلسة أصول من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة. من مجموعة من مقدمي العروض. بيتا هو مقياس لتقلبات أو مخاطر منهجية لأمن أو محفظة بالمقارنة مع السوق ككل. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. تتطلب القاعدة أن. أ 66.0 استراتيجية التداول الاحتمالية لليورو مقابل الدولار الأميركي خطوات 8216two خطوة واحدة إلى الأمام 8217 استراتيجية التداول في هذه المقالة سوف أذهب على مجموعة التداول المحتملة التي I8217ve ينظر المتكررة على المخططات بلدي ويبدو أن توفر شراء موثوق بها إلى حد ما وبيع إشارات في اتجاه الاتجاه السائد. لقد قررت أن أسمي هذا الخطوتين بخطوتين خطوة واحدة إلى الأمام، 8211 أو 2-1 لفترة قصيرة 8211 في مسرحية روح الدعابة على العبارة الحقيقية خطوتين إلى الأمام، خطوة واحدة إلى الوراء يعني التقدم مع الانتكاسات، ولكن للتقدم مع ذلك . أولا سأقوم بعرض بعض الأمثلة على الإعداد ثم I8217m الذهاب لتقديم نتائج الاختبار الأولي الأولي. الإعداد بسيط ويتكون من اتجاه، سواء صعودا أو هبوطا (يبدو أن تعمل بشكل جيد على قدم المساواة في كل من) تليها سحب مرة أخرى لمدة اثنين من الحانات. ثم يجب أن يكون هناك احتمال أكبر بأن اليوم التالي سيكون استئنافا للاتجاه. في حالة اتجاه الثور يجب أن يكون يوم صعودا، وفي حالة اتجاه الدب في أسفل اليوم. في النسخة الأولية من انشاء التاجر يفتح التداول في العراء في اليوم بعد اليوم الثاني يف سحب التراجع، ومن ثم إغلاقه في وقت الإغلاق. ويبدو أن مجموعة العمل تعمل على المبدأ الذي أشار إليه فني بارز ود غان، أن هناك عالم من الاختلاف بين اثنين وثلاثة. وفقا ل غان ثلاثة أيام صعودا أو هبوطا على التوالي كان علامة قوية على انعكاس. إن الانعكاسات المعطاة نادرة من المنطقي أن اثنين من الأرجح أن يشير إلى استمرار. النظر النظري جانبا، ويبين الرسم البياني أدناه أمثلة من الإعداد الذي ينبغي توضيح ما أحاول أن تصف في الكلمات. في الرسم البياني أعلاه نرى اتجاه صعودي ثم سلسلة من 2-1 مجموعة المنبثقة. كما يمكن أن نرى أسعار تبدأ في الارتفاع ثم تشكيل نجم اطلاق النار وسحب مرة أخرى في انشاء A الانسحاب يستمر لمدة يومين الهبوط ثم وفقا لقواعد لدينا انشاء يجب أن نرى استئناف - trend في اليوم التالي. في حالة A التي تحدث في الواقع و 8216third8217 اليوم، والتي هي محاطة بدائرة، صعودي بقوة. إذا تداولنا ذلك من خلال فتح صفقة طويلة في العراء وإغلاقها عند الإغلاق كان بإمكاننا تحقيق ربح يقارب 80 نقطة. ويستمر السوق مرتفعا حتى نصل إلى عملية التراجع التالية والتركيب B. مرة أخرى يصحح السوق لمدة يومين، قبل أن يرتفع في اليوم الثالث كما توقعت استراتيجيتنا. هناك ثم عدة سحب أكثر مرة أخرى مع استمرار ارتفاع الأسعار، تصل إلى 1.39s ولكن لا شيء آخر يومين متتاليين، حتى أنها don8217t التأهل كما مجموعة صالحة. ثم بعد ذروة 1.39 هناك تماما حاد بيع قبالة الذي يستمر يومين ويؤدي إلى انشاء C. وفقا لاستراتيجيتنا، على الرغم من أن هناك اثنين من الأيام الهابطة على التوالي في اليوم التالي يجب أن يكون ما يصل اليوم، وهذا في الواقع تبين أن يكون الحال. ثم يصبح الاتجاه أقل وضوحا، ولذا فإنني لم أضم المجموعات المحتملة الأخرى على نحو متزايد أنها تبدأ في تتكون من ثلاثة أيام أسفل، وبدأت الاستراتيجية في الفشل. هذا هو الإعداد المغطاة. الآن حان الوقت لإعادة اختبار جيدا كيف يعمل حتى نتمكن من توليد بعض الإحصاءات وتحديد الحافة يمكن أن تعطينا كمحللين أو التجار. وتشير النتائج إلى أن الإعداد يوفر حافة تداول هامة إحصائيا. اختبرت على الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي بين عامي 2008 و 2010 تم العثور على ما مجموعه 60 المؤهلة مجموعة المنبثقة، مع إعداد المتابعة بشكل صحيح في اليوم التالي 8217s الاتجاه في 40 من 60 مرة في العينة. في 20 أخرى انشاء توقعات بشكل غير صحيح في اليوم التالي. وباستخدام الإحصاءات ذات الحدين لاختبار ما إذا كانت النتائج ذات دلالة، تبين أن الهامش أو الخطأ هو 3.0 فقط، وهو أعلى من المعدل المطلوب في الاختبارات المعملية العلمية العادية. وعلى الرغم من أن معدل الفوز كان مرتفعا نسبيا، إلا أن عدد النقاط التي فاز بها لم يكن شاملا كما كان متوقعا. واظهرت الدراسة ان من بين اجمالى 5919 نقطة حقق 40 فائزا 3675 نقطة بينما بلغ عدد الخاسرين 20 نقطة 2244 نقطة. وهذا يعطي مكاسب صافية قدرها 3675 2244 1431. وهذا لا يشمل تكاليف التداول، أو انتشار، والتي في 2 نقطة في التجارة سوف تضيف ما يصل إلى 120 نقطة. ويبدو أن دراسة أولية في ربحية 2-1 التي أنشئت على اليورو مقابل الدولار الأميركي بين عامي 2008 و 2010 أظهرت أن النمط هو متنبأ جيد للعمل السعر، مع نسبة نجاح 40 من أصل 60 ونسبة الفشل 20 مما يعطي 66 معدل نجاح. النتائج ذات دلالة إحصائية، مع هامش خطأ 3.0 فقط. وأظهرت النتيجة كذلك أنه إذا تم تداول هذه الإستراتيجية، فقد حققت أرباحا صافية بلغت 1431 أرباحا على 60 صفقة (لا تشمل تكاليف التداول). ويتمثل أحد التحذيرات الرئيسية في أنه لم يتم استخدام أي طريقة موضوعية لتحديد الاتجاه، إلا أن المختبرين يتمتعون بسلطة تقديرية، استنادا إلى الحس السليم، ونهجا مجازيا، يميل إلى التخلص من المجموعات التي أخطأت على جانب عدم أن تكون في اتجاه سوق. عموما، ومع ذلك، يبدو أن 2-1 هو مؤشر دقيق ومربح للعمل السعر. نبذة عن الكاتب أنا محلل الفوركس والتاجر والكاتب. لقد كان لدي مهنة كتابة مقالات لمواقع الويب والمجلات، بدءا من قطاع السفر ثم في الفوركس. يمكنني استخدام مزيج من التحليل الفني والأساسي في توقعاتي. عندما انضممت إلى Forex4you في عام 2010 اعتقدت أنه كان فرصة عظيمة للعمل كمحلل للوسيط الدولي. وأقدم تنبؤات فنية تتضمن نقاطا وأهدافا واضحة، فضلا عن مقالات عن المواضيع الأساسية والتجارية. حظا سعيدا وتداولا سعيدا منشورات ذات صلة 5 أغسطس 2015، 12: 08: غمت 0 يونيو 25، 2015، 22: 13: غمت 0 أبريل 30، 2015، 18: 31: غمت 0